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数据显示,12月8日,嘉实沪深300ETF(159919)获净申购1.3亿元,位居当日股票ETF净流入排名17/1073。最新规模1956.72亿元,前一日规模1969.28亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.07%。
近5日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回5165.2万元,位居股票ETF净流出排名第91/1073。近10日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回6.35亿元,位居股票ETF净流出排名第27/1073。近20日,嘉实沪深300ETF(159919)遭净赎回1.15亿元,位居股票ETF净流出排名第101/1073。
嘉实沪深300ETF(159919)已连续3日资金获净申购,区间净流入额3.16亿元。
嘉实沪深300ETF(159919)成立于2012年5月7日,基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实沪深300ETF(159919)跟踪标的指数为沪深300(399300)。
规模方面,截止12月8日,嘉实沪深300ETF(159919)最新份额为406.67亿份,最新规模为1956.72亿元。回顾2024年12月31日,嘉实沪深300ETF(159919)份额为379.04亿份,规模为1563.91亿元。即该基金今年以来份额增加7.29%,规模增加25.12%。
展开剩余67%流动性方面,截止12月8日,嘉实沪深300ETF(159919)近20个交易日累计成交金额149.28亿元,日均成交金额7.46亿元;今年以来,226个交易日,累计成交金额1883.81亿元,日均成交金额8.34亿元。
嘉实沪深300ETF(159919)现任基金经理为何如、刘珈吟。何如自2016年1月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57.77%;刘珈吟自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.86%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159919)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.21 92.07万84.10亿600519贵州茅台3.60I7.31万71.81亿601318中国平安2.35
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